華爾街「不講武德」,券商限制只准賣不准買,美國散戶又盯上了狗狗幣,一天暴漲250%

本文來源:每日經濟新聞

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美國散戶與機構之間的多空對決持續蔓延,但這次,由於羅賓漢(Robinhood)等券商平台限制交易,只允許用戶賣出不允許買入,受散戶熱捧的「妖股」集體大跌。

截至周四收盤,遊戲驛站和黑莓跌超40%,AMC和Express跌超50%。

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羅賓漢等券商的行為引起了爭議,憤怒的散戶將券商視作「協助空頭」的「幫兇」,有國會議員也要求對此發起調查。

只能賣不能買,WSB概念股大跌

WallStreetBets,是美國高人氣論壇Reddit的一個投資板塊,類似中國的股吧,簡稱WSB。在這裡,美國的新一代年輕散戶們,通過抱團作戰,將行將退市的遊戲驛站從3美元一路拉到400多美元。

散戶行動導致美國多家機構損失慘重,包括對沖基金梅爾文資本、香櫞資本等在該股上「投降求和」。

但當地時間1月28日,臨近開盤時,被稱為「散戶大本營」的羅賓漢(Robinhood)實施了限制措施,以阻止其應用程序的用戶購買遊戲驛站、AMC娛樂和其他Reddit論壇的散戶所針對的股票。

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羅賓漢表示,將只允許用戶賣出這些股票,不再允許買入。除了遊戲驛站和AMC,羅賓漢限制的股票包括美國航空(AAL)、百思買(Best Buy)、家居零售Bed Bath&Beyond和諾基亞(Nokia)。

羅賓漢表示,它還提高了某些證券的保證金要求,此舉可以保護初創企業避免其中的一些股票暴跌。

針對市場劇烈震蕩,羅賓漢還在應用中發布警示,稱交易者要慎重進行投資,避免損失。

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除了羅賓漢,其他散戶集中的券商也集體行動。美國最大在線券商之一盈透證券(Interactive Brokers)稱,「只允許清算」AMC、GME、黑莓、Express和高斯電子(KOSS)的期權交易,要求股票多頭頭寸將需要100%的保證金,空頭頭寸需要300%的保證金。周三,TD AmeriTrade也已經限制相關股票的交易,三大平台均提高保證金。富途證券禁止GME、AMC新建開倉,平倉不受影響。

遊戲驛站盤前一度觸及近500美元的歷史新高,但開盤後,WSB概念股們紛紛大跌。盤中遊戲驛站至少觸發了8次熔斷。

截至收盤,WSB概念股中AMC院線下跌56.38%、Express跌50.26%、遊戲驛站跌43.18%、黑莓跌41.59%、諾基亞跌28.17%。

不過在盤後,受到羅賓漢證券宣布將允許在1月28日有限地買入那些被限制交易的股票,遊戲驛站(GME)盤後上漲超過60%,AMC盤後漲超40%。

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事實上,儘管明星對沖基金Melvin不得不清空所有GameStop空頭倉位止損,但被沽空的GME流通股比例仍然達到139.7%,逼近1月以來的最高值。

這意味著眾多機構投資者依然願意冒著30%-50%的融券成本,執意押注GameStop股價大跌。隨著Robinhood等券商允許周五有限買入受限股票,這或許意味著接下來多空激烈大戰會繼續上演。

羅賓漢引眾怒,國會議員要求發起調查

羅賓漢采取上述限制行動後,憤怒的散戶也將券商視作「協助空頭」的「幫兇」。在羅賓漢的官推下大量投資人炮轟交易平台的這一決定,同時亦有消息稱已經有散戶發起了針對羅賓漢證券的集體訴訟。

來自馬薩諸塞州的Robinhood用戶Brendon Nelson表示,Robinhood在這場「史無前例的大漲」中,限制最受歡迎的遊戲驛站的交易,剝奪了個人投資者的投資能力並操縱了市場。申訴書稱,這一決定違反了其客戶協議,也違反了金融行業規則。

除了長期關注股市的投資者,美國券商的行為也引起了立法機構的擔憂。

民主黨議員、眾議院金融服務委員會成員Alexandria Ocasio-Cortez表示,羅賓漢證券此舉「完全不可接受」,這家券商需要解釋為何限制散戶交易那些對沖基金可以隨意交易的股票,並呼籲召開相應的聽證會。這條消息也獲得了共和黨大佬泰德·科魯茲的贊同。

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代表矽谷選區的國會議員Ro Khanna也發表聲明稱,國會正在縱容對沖基金的億萬富翁們將股市當作他們的私家花園,並在他們輸錢的時候出手救濟。在羅賓漢證券的散戶們被限制交易的同時,對沖基金仍然能夠交易同樣的標的。這個市場需要更多的監管和公平。

國會眾議院議長佩洛西也在周四表示拜登政府正在研究這一情況,同時國會也將開展自己的調查。白宮經濟委員會成員Jared Bernstein接受採訪時表示美國證監會正在調查最近的交易狂潮,這一現象也是美國經濟廣泛不平等的症狀之一。

即將上任的銀行委員會主席、俄亥俄州參議員Sherrod Brown周四表示,他將就「股市現狀」舉行聽證會。

除了監管的關注外,市場也分析稱羅賓漢證券等零傭金/低傭金券商今天的行為也暴露出商業模式的缺陷。諮詢機構Nexus Strategy創始人Timothy Welsh指出,這是這些互聯網券商自己製造的大麻煩,這些零售券商嚴重依賴訂單流付款,這也顯示出了這種業務模式的脆弱性。

散戶新戰場:白銀和狗狗幣

由於多家券商限制交易並提高保證金,開不了股票倉位的美國散戶找到了新標的——狗狗幣和白銀。

狗狗幣日內暴漲逾250%,此前美國散戶聚集地Reddit論壇提及此資產。一個名為「Dogecoin是下一個GME/比特幣」的帖子說,讓Dogecoin達到1美元一個幣的價格(目前約為0.02美元)將是一個不可思議的成就,這完全改變了加密市場,送Dogecoin到月球。

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Dogecoin,有人稱作「狗狗幣/狗幣」,誕生於2013年12月8日,基於Scrypt演算法,是國際上用戶數僅次於比特幣的第二大虛擬貨幣。

Reddit論壇上的WSB板塊仿佛成了新一代「點金石」,甚至讓人覺得毫無邏輯可言。除了狗狗幣,此前,白銀價格在Reddit受到熱議。有論壇用戶發帖稱,白銀應該在1000美元而不是25美元。白銀和黃金市場是地球上最被操縱的市場之一。

受此影響,周四,白銀ETF SLV收盤上漲超過5%。

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