美股散戶抱團逼死大空頭?史詩級對抗血洗華爾街

本文來源:雪球(中國知名裡財社群)

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近日,一場美股史詩級的多空大戰引爆了整個市場,主角遊戲驛站 (NYSE:GME)也成了近幾個交易日最活躍的一直股票。

這場被譽為散戶對抗機構的世紀大戰最終以華爾街大空頭「爆倉」落下帷幕,據CNBC報導,美國百億對沖基金梅爾文資本(Melvin Capital)已平倉對遊戲驛站(GME)的空頭頭寸,市場一度猜測梅爾文資本或將宣布破產。

遊戲驛站股價也在短短17個交易日內暴漲1700%!

就在逼空大戰進入白熱化階段,連世界首富馬斯克都在線「吃瓜」,其在社交媒體給遊戲驛站瘋狂打call,給原本瘋狂的行情再加了一把火。

史詩級多空大戰!9個交易日大漲650%

這次多空博弈的高潮是從上周五開始,1月22日周五當天,美股遊戲驛站股票突然開始飆漲,一度飆升逾78%,盤中至少四次熔斷!一時間這只股票成為市值2億美元以上交投最活躍的美國公司,每隔幾分鐘就有數百萬股易手。

截至當日收盤,遊戲驛站上漲51%,至65.01美元。當天,該股成交量超過1.97億股,成交額115億美元。

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本周周一,遊戲驛站再度走出過山車行情。日內股價最高漲幅達144%!

單單周一該股的成交量就達到1.77億股,成交額169億美元(約合1095億元人民幣),超過該股2020全年累計成交額,同時,該成交額約相當於亞馬遜當日成交額的1.4倍。但亞馬遜市值高達1.65萬億美元,而遊戲驛站市值僅53.5億美元(約合347億人民幣)。

接下來的兩個交易日,遊戲驛站分別上漲92%跟134%!

與此同時不少散戶曬出了交易實盤,有網友表示,已盈利了1700萬美金(折合人民幣1.1億元),1月26日至少翻了一倍。

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此次散戶逼空除了買入大量股票推高股價,還買入了大量的看漲期權。另外一位網友曬出了他的盈利單:5萬美元的看漲期權,變成了1117萬美元,盈利21000%!

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這種超出正常交易額度的歷史奇觀正是這次多空對戰的博弈。遊戲驛站股價連續暴漲,近9個交易日的累計漲幅高達642%,據CNBC報導,博弈中的空頭主角美國百億對沖基金梅爾文資本(Melvin Capital)已平倉對遊戲驛站(GME)的空頭頭寸。

這家華爾街近年來表現最好的對沖基金之一的梅爾文資本,管理的資金高達125億美元,其持有遊戲驛站(GME)大量空頭頭寸,誰也想不到,2021年開年便遭遇了滑鐵盧。

為何偏偏盯上了遊戲驛站?

遊戲驛站是美國一家擁有37年歷史的老牌遊戲產品零售商,主要以線下零售為主。

受線上遊戲的衝擊,遊戲驛站近幾年來連年虧損,19年會計年度(19年2月)虧損6.7億美元,20年會計年度虧損4.7億美元;2020Q3時候賬上還有4.4億美金現金。如果按照之前情況繼續虧損,公司很快就會耗盡現金。

在新冠疫情的影響下,遊戲驛站被迫關閉了上百家門店,這也促使公司的管理層開始加速朝線上業務轉型,這一舉措也燃起來了投資者對於該公司起死回生的希望。

但是在1月19日,以看空股票聞名的香櫞研究突然發出言論,看空GME。

作為全球最著名沽空機構之一,香櫞戰績彪炳,歷來成功狙擊逾20家公司(其中16家在沽空報告後一年股價跌逾80%,更有7家被迫退市)。

香櫞在推特上稱,GME的股價只值20美元,並表示「你們這些買家,將是這場撲克遊戲中的輸家」。

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這下不得了,香櫞的此番言論立刻遭到大量散戶的攻擊。在社交媒體Reddit和各路聊天論壇上,日內交易者們紛紛扯著嗓子大喊:買入GameStop!

投資者在社交媒體上互相打氣,紮堆買入GameStop股票和期權,為這波上漲推波助瀾,上演了一場Reddit散戶與對沖基金空頭之間的大戰。

(WSB的大意是華爾街賭場,而裡面的社友就是一群沉迷於股票、期權的賭棍,他們大多是年輕宅男,並且從不信奉理性與價值投資,而是把股市當賭場。)

《華爾街日報》報導說,Reddit用戶在紐交所暫停GameStop股票交易後寫道:

「我們突破了。剛開盤我們就讓GME突破了。」

「堅守陣地。動搖不定者出去。」

「我是初來乍到,在137美元擴大了一倍的持倉,請對我說,我沒事兒。」

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GameStop的暴漲引起了馬斯克的注意,他周二在推特上轉發Reddit論壇投資社區Wall Street Bets的討論時也提到了GameStop。

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因為香櫞看空,其雇員家人被線上線下威脅,以至於香櫞表示不再討論,保護家人第一。

香櫞周五用了一個新的推特號發布了一份聲明,香櫞管理合伙人安德魯·萊夫特(Andrew Left)表示將「不再對GameStop發表評論」,因為「一群憤怒的暴徒」在過去48小時內犯下了多項罪行,(他)將把這些罪行移交給FBI、SEC和其他政府機構。」

這封信似乎是指萊夫特的家人和朋友在幾小時前披露他的GameStop短篇論文後受到的騷擾。

萊夫特在信的開頭寫道:「香櫞在過去48小時裏的經歷,簡直是對投資界現狀的一種恥辱和悲哀的評論。」

「這不僅僅是辱罵和駭客行為,還包括騷擾未成年兒童等嚴重罪行。我們是把安全和家庭放在首位的投資者,當我們因為這只股票受到了損害時,我們有責任退出,」他繼續說道。

「我們希望政府的執法將為所有未來的市場評論員消除這個問題,他們的家人被天真地認為他們是匿名的人嚇壞了。家庭第一,」信的結尾寫道。

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除了此前消息,美國百億基金梅爾文Melvin Capital平倉對GME的空頭頭寸之外,根據S3 Partners的數據,今年迄今為止,遊戲驛站的空頭虧損超過50億美元(相當於300多億人民幣),其中周一和上周五分別虧損9.17億美元和16億美元。

到底是散戶PK機構還是機構間的博弈?

明牌的空頭此時已經是被圍列的囚中是野獸,當空頭企圖用巨量的賣空來打壓股價,來達到踩踏式的甩賣時,總有巨量額買單來對抗,而這種買單都是在極短時間內完成,極不可能是散戶的操作,所以當真是散戶戰勝華爾街嗎?這種說法可能並不準確。

Game Stop作為美國最大的線下遊戲零售商店,正如我們前面說的,因為疫情實體店經營嚴重受影響,收入連年下降,公司也開始陷入虧損。

我們再來看這家公司背後的幾個大佬:

截止2020年12月,Ryan Cohen 已經持有GME 13%股份,誓將把GME打造成線上賣遊戲的亞馬遜。RC本人之前是美國最大寵物電商chewy創始人,後來賣給了pet smart,一直擔任ceo,直到chewy上市。也是他的原因加入,gme股價才會不斷攀升,也有別的機構和基金進來做多。

Michael Barry:大空頭裡面金額危機做空美國房市出名。之前持有170萬股,每股10刀,價值1700萬,截止1月28日美股盤前,這筆投資賬面價值變成5.1億了。

Chamath Palihapitiya:social capital創始人,主導了好幾個SPAC上市,最近SPAC火熱也把他推到了風口浪尖。他之前到上市的公司有Virgin Galactic (NYSE:SPCE) ,Clover Health (NASDAQ:CLOV), Opendoor (NASDAQ:OPEN) and SoFi. 注意他的SPCE 在做空榜上排第二,就在GME後面。

其實這裡面還有一股隱形的推波助瀾的勢力,就是華爾街上的高頻交易和趨勢量化基金,說白了就是他們會順應趨勢去做多和做空。

所以這場世紀博弈到底是散戶對抗機構還是機構間的博弈誰也說不清,有用戶表示:這就是散戶抱團,趕上了天時地利人和。

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不過也有用戶指出:沒有大機構的金錢和策略,翻不起這麽大的浪花,散戶還是注意不要變成被圍剿的對象。

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截至發稿,除遊戲驛站外,AMC、黑莓等大量被做空熱門股股價一夜翻倍,而AMC也正是萬達旗下的北美乃至全球最大的影視院線股,截至收盤AMC大漲301.2%直接一夜翻三倍!

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